Abril de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Março
|
R$ 9.802,96
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 2.563,62
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 38.351,46
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.533,54
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.064,28
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 46.512,90
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 24.822,15
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 7.959,78
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 4.467,91
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 8.079,22
|
SESI Clube
|
R$ 390,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 156,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Tarifa de Extrato
|
R$ 2,90
|
Telefone
|
R$ 524,93
|
Transferência Claudio L B TO
|
R$ 303,72
|
Cheques Compensados (advogado e escritório contábil)
|
R$ 788,90
|
Devolução de dinheiro para Bernardo por débito a mais
|
R$ 124,72
|
INSS Advogado
|
R$ 245,36
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 47.899,59
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 56.315,86
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 47.899,59
|
SALDO ATUAL
|
R$ 8.416,27
|
================================================================
================================================================
Maio de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Abril
|
R$ 8.416,27
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 3.590,37
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 41.168,64
|
Depósitos Ident (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.976,60
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.017,00
|
Remuneração sobre ações
|
R$ 65,87
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 50.818,48
|
PAGAMENTOS
| |
Unimed Cuiabá
|
R$ 24.286,55
|
Unimed Cáceres
|
R$ 21.750,09
|
SESI Clube
|
R$ 988,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 146,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Tarifa de saque
|
R$ 2,00
|
Saque na boca do caixa
(Telefone/diária para o Didi – viagem para Brasília) |
R$ 380,00
|
Advogado
|
R$ 453,90
|
Escritório Contábil
| |
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 48.040,54
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 59.234,75
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 48.040,54
|
SALDO ATUAL
|
R$ 11.194,21
|
================================================================
================================================================
Junho de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Maio
|
R$ 11.194,21
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 3.685,57
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 40.646,04
|
Depósitos Ident (Unimed e Sesi)
|
R$ 454,46
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.942,50
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 48.728,57
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED e SESI
|
R$ 47.389,97
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 140,40
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Tarifa de saque
|
R$ 4,00
|
Saque na boca do caixa (Advogado/Telefone/GPS/Escritório Contábil/Diárias e passagens para Carlinhos e Gaspar – viagem para Brasília)
|
R$ 2.600,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 50.168,37
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 59.922,78
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 50.168,37
|
SALDO ATUAL
|
R$ 9.754,41
|
================================================================
================================================================
Julho de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Junho
|
R$ 9.754,41
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 3.748,29
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 41.569,63
|
Depósitos Ident (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.930,75
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.409,99
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 51.658,66
|
PAGAMENTOS
| |
UNIMED e SESI
|
R$ 48.389,15
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 144,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Tarifa de saque
|
R$ 2,00
|
Festa (cozinheira – Meire)
|
R$ 3.250,00
|
Pulseira Sesi
|
R$ 200,00
|
Advogado
|
R$ 453,90
|
GPS
|
R$ 225,00
|
Mandioca - cooperativa
|
R$ 30,00
|
Fotocópias
|
R$ 40,00
|
3 mensalidades Escritório Contábil
|
R$ 1.005,00
|
Telefone
|
R$ 155,51
|
Outros
|
190,59
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 54.119,15
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 61.413,07
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 54.119,15
|
SALDO ATUAL
|
R$ 7.293,92
|
================================================================
================================================================
Agosto de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Julho
|
R$ 7.293,92
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.244,11
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 41.488,24
|
Depósitos Ident (Unimed e Sesi)
|
R$ 415,44
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.675,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 50.822,79
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED e SESI
|
R$ 48.610,79
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 146,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 48.790,79
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 58.116,71
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 48.790,79
|
SALDO ATUAL
|
R$ 9.325,92
|
================================================================
================================================================
Setembro de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Agosto
|
R$ 9.325,92
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.218,53
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 16.058,55
|
Depósitos Ident (Unimed e Sesi)
|
R$ 25.707,47
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.288,82
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 49.273,37
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 24.305,75
|
SESI Clube
|
R$ 1.338,00
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 21.890,65
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 3.387,11
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 239,67
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Tarifa Renovação de Cadastro
|
R$ 24,00
|
Advogado
|
R$ 453,90
|
Devolução de dinheiro para Lourdes Cleuza
|
R$ 272,00
|
Devolução de dinheiro para Andréia Rodrigues
|
R$ 91,00
|
Combustível para Cuiabá (pago a Inêz e Rogério)
|
R$ 140,00
|
Reconhecimento de firma
da ata de posse (pago a Bernardo) |
R$ 47,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 52.223,08
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 58.599,29
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 52.223,08
|
SALDO ATUAL
|
R$ 6.376,21
|
================================================================
================================================================
Outubro de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Setembro
|
R$ 6.376,21
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.245,06
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 42.244,22
|
Depósitos Ident (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.143,58
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.364,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 50.996,86
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 24.317,50
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.063,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 10.884,14
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 8.970,52
|
SESI
|
R$ 574,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 338,80
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Advogado (pago a AparecidaFátima)
|
R$ 453,90
|
INSS Advogado
| |
Escritório Contábil (2 mensalidades)
|
R$ 670,00
|
fotocópia (retornos bancários desde Abril) Pago a Bernardo
|
R$ 30,00
|
Faixa do Dia do Servidor Público (pago a Antônio Nobre)
|
R$ 80,00
|
Passagem ida/volta para Cuiabá para Cláudio e Antônio Nobre (pago a Antônio Nobre)
|
R$ 220,00
|
Combustível para Cuiabá – Comissão do ponto eletrônico (pago a Matheus)
|
R$ 100,00
|
Festa de confraternização do Dia do Servidor Público (pago a Roberval)
|
R$ 700,00
|
Aluguel da maçonaria para a Festa do Dia do Servidor Público (pago a Bernardo)
|
R$ 600,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 53.036,15
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 57.373,07
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 53.036,15
|
SALDO ATUAL
|
R$ 4.336,92
|
================================================================
================================================================
Novembro de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Outubro
|
R$ 4.336,92
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.411,98
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 44.178,96
|
Depósitos (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.645,83
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.715,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 54.951,77
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 27.566,06
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 11.853,78
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.063,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 9.219,07
|
SESI
|
R$ 574,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 350,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Advogado (pago a AparecidaFátima)
|
R$ 453,90
|
GPS
| |
Escritório Contábil
|
R$ 335,00
|
Telefone
| |
Cheque: sonoplasta da Festa do Dia do Servidor Público
|
R$ 200,00
|
Cheque: 1) Corôa de flores para o velório de Luiz Matias “Zébinha”;
2) Combustível ida/volta para Cuiabá Bernardo e Antônio Nobre |
R$ 185,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 55.834,10
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 59.288,69
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 55.834,10
|
SALDO ATUAL
|
R$ 3.454,59
|
================================================================
================================================================
Dezembro de 2010
SALDO ANTERIOR
| |
Novembro
|
R$ 3.454,59
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.463,66
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 44.213,67
|
Depósitos (Unimed e Sesi)
|
R$ 3.473,43
|
Depósitos não identificados
|
R$ 5.782,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 57.932,76
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 27.286,78
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 11.946,99
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 8.810,52
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.063,29
|
SESI
|
R$ 574,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 341,60
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 453,90
|
GPS
| |
Cheque (pastas suspensas para organizar documentos)
|
R$ 35,00
|
Cheque: fotocópia, Esc. Contábil, telefone
|
R$ 1.474,20
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 56.020,28
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 61.387,35
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 56.020,28
|
SALDO ATUAL
|
R$ 5.367,07
|
================================================================
================================================================
Janeiro – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Dezembro de 2010
|
R$ 5.367,07
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.427,66
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 44.874,08
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.731,91
|
Depósitos não identificados
|
R$ 5.751,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 56.784,65
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 24.281,25
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 12.103,87
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.063,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 8.369,05
|
SESI Clube
|
R$ 820,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 327,60
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Telefone
| |
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 453,90
|
INSS advogado
| |
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 51.452,96
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 62.151,72
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 51.452,96
|
SALDO ATUAL
|
R$ 10.698,76
|
================================================================
================================================================
================================================================
Fevereiro – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Janeiro de 2011
|
R$ 10.698,76
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.381,64
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 43.701,26
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 2.009,92
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.092,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 53.184,82
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.268,91
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.063,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 12.601,52
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 8.436,22
|
SESI Clube
|
R$ 800,00
|
SESI Clube (mensalidade atrasada)
|
R$ 574,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 358,40
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Telefone
| |
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 453,90
|
INSS advogado
| |
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
Cheque1: fotocópias, pastas plásticas e pastas suspensas para arquivo de aço
|
R$ 62,40
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 55.007,64
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 63.883,58
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 55.007,64
|
SALDO ATUAL
|
R$ 8.875,94
|
================================================================
================================================================
================================================================
Março – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Fevereiro de 2011
|
R$ 8.875,94
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.488,64
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 44.401,57
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 4.255,25
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.833,00
|
SINASEFE Nacional (diárias de 3 delegados para o 25º CONSINASEFE)
|
R$ 899,25
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 58.877,71
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.449,37
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 8.333,42
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.839,26
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 12.610,52
|
SESI Clube
|
R$ 800,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 388,35
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 453,90
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
Telefone
| |
INSS advogado
| |
Dívida com o SINASEFE Nacional
|
R$ 2.621,84
|
Cheque1: faixa do dia das mulheres
|
R$ 51,00
|
Cheque2: 60 botões de rosa para
|
R$ 120,00
|
Diárias e inscrição para 3 delegados do 25º CONSINASEFE (Benedito, Carlos Santos e Matheus)
|
R$ 1.011,00
|
Taxi durante o 25º CONSINASEFE (pago a Carlos Santos)
|
R$ 30,00
|
3 passagens de Cáceres para Cuiabá e 3 passagens de Cuiabá para Cáceres - Mato Grosso Turismo (pago a Bernardo)
|
R$ 264,00
|
Combustível Cac-Cbá e Cbá-Cac para reunião com o SINASEFE Cuiabá (pago a Bernardo)
|
R$ 50,00
|
Rateio solidário para o 25º CONSINASEFE (Passagens aéreas, hospedagem, alimentação) – pago ao SINASEFE Nacional
|
R$ 4.950,00
|
2 faixas de 4m para mobilização estudantil (pago a Bernardo)
|
R$ 72,00
|
Carro de som para mobilização estudantil (pago a Bernardo)
|
R$ 150,00
|
Ônibus para mobilização estudantil (pago a Bernardo)
|
R$ 200,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 64.783,66
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 67.753,65
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 64.783,66
|
SALDO ATUAL
|
R$ 2.969,99
|
================================================================
================================================================
================================================================
Abril – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Março de 2011
|
R$ 2.969,99
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.360,55
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 43.516,12
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 4.455,37
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.712,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 57.044,04
|
PAGAMENTOS
| |
UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.937,17
|
UNIMED Cáceres (3 contratos)
|
R$ 25.564,31
|
SESI Clube
|
R$ 800,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 378,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 34,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
INSS advogado
| |
Combustível para Cuiabá (Assembléia do SINASEFE Cuiabá); 3 refeições de R$15,00; (pago a Célia Alves)
|
R$ 165,12
|
Registro de ata (pago a Bernardo)
|
R$ 50,90
|
Materiais para a mobilização em Cuiabá dia 28 de abril (apitos, corneta, nariz de palhaço, etc) – pago a Bernardo
|
R$ 59,40
|
Fotocópias (pago a Bernardo)
|
R$ 76,80
|
Devolução de dinheiro a Sueleni Michelin por débito indevido referente a plano de saúde (jan, fev e mar)
|
R$ 1.038,49
|
4 faixas para mobilização em Cuiabá dia 28 de abril (pago a Antônio Nobre)
|
R$ 160,00
|
Frete de ônibus para mobilização em Cuiabá dia 28 de abril (Transjaó)
|
R$ 1.600,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 56.704,24
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 60.014,03
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 56.704,24
|
SALDO ATUAL
|
R$ 3.309,79
|
================================================================
================================================================
================================================================
Maio – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Abril de 2011
|
R$ 3.309,79
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.565,83
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 45.410,90
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 3.260,90
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.817,00
|
Remuneração sobre ações
|
R$ 16,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 58.070,63
|
PAGAMENTOS
| |
Cheque: pagamento UNIMED Cuiabá, UNIMED Cáceres e SESI Clube
|
R$ 53.504,98
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 366,80
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Cheque: Advogado
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
INSS advogado
| |
Cheque: passagens aéreas para Brasília; 3 diárias de R$54,00; taxa de inscrição R$10,00 (99ª Plenária) – delegado Bernardo
|
R$ 1.047,79
|
Cheque: passagens rodoviárias (Các-Cbá e Cbá-Cac; 2 dias de hospedagem no Hotel San Marco (99ª Plenária) – delegado Bernardo
|
R$ 496,90
|
Cheque: fotocópias e impressões
|
R$ 54,10
|
Cheque: passagens aéreas para Brasília (plantão de base) – plantonista Benedito
|
R$ 581,59
|
Cheque: passagens rodoviárias (Các-Cbá e Cbá-Cac (plantão de base); taxi em Brasília; registro de ata; resma de papel sulfite.
|
R$ 202,60
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 57.130,81
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 61.380,42
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 57.130,81
|
SALDO ATUAL
|
R$ 4.249,61
|
================================================================
================================================================
================================================================
Junho – 2011
SALDO ANTERIOR
| |||||||||||||||||||||||
Maio de 2011
|
R$ 4.249,61
| ||||||||||||||||||||||
ARRECADAÇÃO
| |||||||||||||||||||||||
Contribuição sindical
|
R$ 4.564,14
| ||||||||||||||||||||||
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 46.436,05
| ||||||||||||||||||||||
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 2.837,72
| ||||||||||||||||||||||
Depósitos não identificados
|
R$ 4.434,00
| ||||||||||||||||||||||
Ajuda de custo do SINASEFE Nacional para participar da marcha no dia 16 de junho em Brasília
|
R$ 3.000,00
| ||||||||||||||||||||||
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 61.271,91
| ||||||||||||||||||||||
PAGAMENTOS
| |||||||||||||||||||||||
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 24.756,96
| ||||||||||||||||||||||
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 14.923,19
| ||||||||||||||||||||||
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
| ||||||||||||||||||||||
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.664,87
| ||||||||||||||||||||||
SESI Clube
|
R$ 800,00
| ||||||||||||||||||||||
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 344,40
| ||||||||||||||||||||||
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
| ||||||||||||||||||||||
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
| ||||||||||||||||||||||
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
| ||||||||||||||||||||||
INSS advogado
|
R$ 239,95
| ||||||||||||||||||||||
Cheque: combustível Cac-Cbá e Cbá-Cac para reunião com o SINASEFE Cuiabá
|
R$ 135,05
| ||||||||||||||||||||||
Cheque: combustível e alimentação Cac-Cbá e Cbá-Cac para reunião com o reitor
|
R$ 176,31
| ||||||||||||||||||||||
Cheque: 6 diárias (R$54,00) e incrição (R$10,00) para a 100ª Plenária (delegado Maelison)
|
R$ 334,00
| ||||||||||||||||||||||
Diárias de hotel em Brasília (GT Carreira e 100ª Plenária – delegado Maelison)
|
R$ 1.018,46
| ||||||||||||||||||||||
Devolução para Cláudio Toledo por cobrança indevida da contribuição sindical
|
R$ 262,26
| ||||||||||||||||||||||
Ônibus Cbá-Brasília para Marcha dia 16 de junho
|
R$ 1.500,00
| ||||||||||||||||||||||
Gastos da ajuda de custo do SINASEFE Nacional (pago a Bernardo)
|
R$ 3.000,00
| ||||||||||||||||||||||
Devolução para Paula Cristina por cobrança indevida de Plano de Saúde
|
R$ 201,56
| ||||||||||||||||||||||
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 60.595,35
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
SALDO ATUAL
| |||||||||||||||||||||||
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 65.521,52
| ||||||||||||||||||||||
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 60.595,35
| ||||||||||||||||||||||
SALDO ATUAL
|
R$ 4.926,17
| ||||||||||||||||||||||
================================================================
================================================================
================================================================
Julho – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Junho de 2011
|
R$ 4.926,17
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.709,97
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 46.669,28
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 1.820,71
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.612,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 57.811,96
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.398,96
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 15.388,24
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.731,26
|
SESI Clube
|
R$ 780,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 322,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
INSS advogado
| |
Cheque: passagens aéreas para Brasília (100ª Plenária – delegado Maelison)
|
R$ 646,69
|
Cheque: passagens aéreas para Brasília (101ª Plenária – delegado Maelison)
|
R$ 454,89
|
Cheque: combustível (Cac-Cbá e Cbá-Cac) para reunião com o SINASEFE Cuiabá sobre o Encontro Regional
|
R$ 138,80
|
Cheque: 4 diárias de R$54,00 e inscrição de R$10,00 para GT Carreira e 101ª Plenária
|
R$ 226,00
|
Cheque: combustível (Rond-Các e Cac-Rond) e alimentação para reunião de instalação da Seção sindical em Rondonópolis
|
R$ 250,00
|
Cheque: hotel, taxi e passagens rodoviárias (Cac-Cbá) para 101ª Plenária – delegado Maelison
|
R$ 405,90
|
Cheque: INSS Advogado
|
R$ 239,95
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 57.221,03
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 62.738,13
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 57.221,03
|
SALDO ATUAL
|
R$ 5.517,10
|
================================================================
================================================================
================================================================
Agosto – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Julho de 2011
|
R$ 5.517,10
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.790,98
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 47.623,74
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 2.638,44
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.973,00
|
Ressarcimento do SINASEFE Nacional dos gastos com GT Carreira
|
R$ 1.166,09
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 61.192,25
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.386,22
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 16.850,61
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.538,49
|
SESI Clube
|
R$ 780,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 336,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
INSS advogado
|
R$ 239,95
|
Cheque: custas de processos de progressão
|
R$ 352,87
|
Cheque: gastos com Encontro Regional Centro-Oeste do SINASEFE: inscrições (R$80,00), diárias (R$1280,00), passagens de ida e volta Cac-Cbá (R$484,00), combustível (R$138,61)
|
R$ 1.982,61
|
Cheque: materiais para o Comando de Greve, fotocópias
|
R$ 81,30
|
Cheque: 4 faixas sobre a greve
|
R$ 150,00
|
Cheque: combustível e alimentação para viagem a Rondonópolis no dia 09/08/2011
|
R$ 270,11
|
Cheque: contribuição ao MST para confecção de panfletos
|
R$ 100,00
|
Cheque: viagem a Pontes e Lacerda para atividades da greve
|
R$ 108,71
|
Cheque: viagem a Poconé para atividades da greve, 600 panfletos da greve
|
R$ 229,72
|
Cheque: gastos com a 102ª Plenária (passagens rodoviárias, hotel, diárias, taxi e inscrição)
|
R$ 1.013,39
|
Cheque: colocação de faixas na cidade; carro de som para o ato público do dia 24/08/11; confecção de 2 faixas para o ato público do dia 31/08/11 em Cuiabá
|
R$ 190,00
|
Cheque: passagem para Cbá para o Comando Nacional de Greve; passagem de Cbá a Các para atividade em São Vic; combustível para ida a Pont. Lac.
|
R$ 148,04
|
Cheque: custas de processos de progressão (R$88,03); fotocópias de processos de progressão (R$310,00)
|
R$ 398,03
|
Cheque: combustível e alimentação para o ato público do dia 31/08/11 (12 pessoas)
|
R$ 600,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 61.994,39
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 66.709,35
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 61.994,39
|
SALDO ATUAL
|
R$ 4.714,96
|
================================================================
================================================================
================================================================
================================================================
================================================================
Setembro – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Agosto de 2011
|
R$ 4.714,96
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.771,48
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 48.273,91
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 2.141,33
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.100,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 59.286,72
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.373,09
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.967,32
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 16.729,52
|
SESI Clube
|
R$ 780,00
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 308,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Tarifa Bancária de renovação de cadastro
|
R$ 24,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
INSS advogado
|
R$ 239,95
|
Passagens aéreas para a 103ª Plenária (delegado Kléberson)
|
R$ 308,69
|
Cheque: carro de som para o ato do dia 07 de setembro
|
R$ 100,00
|
Cheque: combustível e alimentação de Cáceres para Cuiabá para reunião dos Comandos de Greve
|
R$ 300,00
|
Cheque: custos para ida ao Com. Nac. de Greve e 103ª Plenária (2 passagens ida e volta para Các-Cbá R$90,00; taxi em Brasília R$100,00; inscrição R$10,00) 103ª Plenária (delegado Bernardo)
|
R$ 200,00
|
Cheque: gastos com a 104ª Plenária (inscrição, passagem de Cbá para Cáceres, taxi, 2 diárias)
|
R$ 262,00
|
Cheque: estadia para a 103ª Plenária (delegado Kléberson)
|
R$ 100,00
|
Cheque: custo de ônibus para Brasília (ato dia 22/09/11)
|
R$ 700,00
|
Custo de ônibus para Brasília (ato dia 22/09/11) – pago ao SINASEFE São Vicente
|
R$ 300,00
|
Cheque: diárias para servidores participantes do ato do dia 22/09/11 em Brasília
|
R$ 800,00
|
Gastos com a ida para Cuiabá para o ato do dia 22/09/11 (pago a Antônio Nobre)
|
R$ 200,00
|
Diárias para a 105ª Plenária (delegado Matheus)
|
R$ 125,00
|
Diárias para a 105ª Plenária (delegado Luciano)
|
R$ 125,00
|
Gastos com a ida para Cuiabá para ocupação da reitoria do IFMT
|
R$ 400,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 60.580,91
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 64.001,68
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 60.580,91
|
SALDO ATUAL
|
R$ 3.420,77
|
================================================================
================================================================
================================================================
Outubro – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Setembro de 2011
|
R$ 3.420,77
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.748,82
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 48.393,42
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 2.752,64
|
Depósitos não identificados
|
R$ 5.520,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 61.414,88
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.382,36
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 17.517,12
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.866,80
|
SESI Clube
|
R$ 801,50
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 324,80
|
9 Diárias de R$50,00 + combustível Cac-Cbá e Cbá-Cac para o ato público em Brasília dia 04/10/2011
(pago a Bernardo)
|
R$ 1.000,00
|
Combustível de Cac para Cbá + Combustível de Cbá para Cac (pago a Bernardo)
|
R$ 311,01
|
Passagen aéreas de Bras para Cbá para 104ª Plenária - delegados Matheus (192,00) e Luciano Paulo (173,66); passagem aérea para a 105ª Plenária – delegado Antônio Nobre (405,55); passagens rodoviárias de Cbá para Cac para a 105ª Plenária - delegados Bernardo (44,00) e Antônio Nobre (44,00) = [pago a Bernardo]
|
R$ 859,21
|
4 diárias de pensão para a 105ª Plenária (200,00 – delegados Bernardo e Antônio Nobre); diárias para a 105ª Plenária - delegados Bernardo e Antônio Nobre (210,00); inscrição de delegados para a 105ª Plenária (20,00) = [pago a Bernardo]
|
R$ 430,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
|
3 diárias de R$50,00 + inscrição (R$10,00) para 106ª Plenaria (delegado Maelison) – pago a Maelison
|
R$ 160,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
Cheque: combustível de Cac-Cbá e Cbá-Cac para reunião dos comandos de greve no dia 14/10/2011
|
R$ 100,00
|
Cópias, impressões e materiais para processos de progressão
|
R$ 150,00
|
Passagens aéreas Cbá-Bras e Bras-Cbá para a 106ª Plenária (delegado Maelison)
|
R$ 643,29
|
INSS advogado
|
R$ 239,95
|
Fundo de greve: 3 parcelas de R$300,00 atrasadas
|
R$ 900,00
|
Cheque: Hotel para a 106ª Plenária (229,02) + 2 passagens rodoviárias Cac-Cbá e Cbá-Cac (88,00)
delegado Maelison
|
R$ 317,02
|
4 meses de INSS do advogado atrasadas
|
R$ 1.093,22
|
Cheque: fotocópias (referente a agosto)
|
R$ 84,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.418,62
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 64.835,65
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.418,62
|
SALDO ATUAL
|
R$ 1.417,03
|
================================================================
================================================================
Novembro – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Outubro de 2011
|
R$ 1.417,03
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 4.764,57
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 52.268,62
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 2.614,69
|
Depósitos não identificados
|
R$ 4.418,16
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 64.066,04
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 28.728,35
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 18.586,98
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.367,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.886,80
|
SESI Clube
|
R$ 799,76
|
Telefone
|
R$ 112,05
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 310,80
|
Cheque1: salário do advogado
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Cheque2: devolução a Deiver Teixeira por débito indevido (erro na fatura da UNIMED)
|
R$ 735,20
|
Cheque3: gastos com correios, fotocópias e confecção de faixas
|
R$ 160,90
|
4ª parcela do fundo de greve (pago ao SINASEFE Nacional)
|
R$ 300,00
|
2 meses de INSS do advogado atrasadas
|
R$ 562,04
|
Cheque4: envelopes e fotocópias de materiais para o “Plebiscito Nacional pelos 10% do PIB para a Educação Pública”
|
R$ 39,00
|
Cheque5: 3 diárias de R$54,00 + R$50,00 de taxi + R$10,00 de inscrição para a 107ª Plenária (delegado Carlos Santos)
|
R$ 222,00
|
INSS advogado
|
R$ 168,95
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.856,17
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 65.483,07
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.856,17
|
SALDO ATUAL
|
R$ 1.626,90
|
================================================================
================================================================
================================================================
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================================================================
================================================================
================================================================
================================================================
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================================================================
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================================================================
================================================================
================================================================
================================================================
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Dezembro – 2011
SALDO ANTERIOR
| |
Novembro de 2011
|
R$ 1.626,90
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 5.186,56
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 51.625,27
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 4.341,09
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.602,00
|
Devolução de dinheiro (Antônio Nobre)
|
R$ 20,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 64.774,92
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.505,00
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 17.783,86
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.488,63
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
SESI Clube
| |
Telefone
| |
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 302,40
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 485,05
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
Escritório contábil (pagamento extra – fim de ano)
|
R$ 355,00
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
Cheque1: gastos com a 107ª Plenária – Delegado Carlos Santos – (Hotel: R$375,32 + passagens rodoviárias: R$89,31 + taxi: R$38,00 + inscrição: R$10,00)
|
R$ 512,63
|
Cheque2: passagens aéreas para a 107ª Plenária (Delegado Carlos Santos)
|
R$ 574,79
|
Cheque3: envio de documentos para a reitoria em Cbá sobre eleições para direção do campus
|
R$ 35,00
|
Cheque4: combustível
|
R$ 150,00
|
Cheque5:
|
R$ 52,00
|
INSS advogado
|
R$ 168,95
|
Tarifa SMS
|
R$ 5,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 60.171,60
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 66.401,82
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 60.171,60
|
SALDO ATUAL
|
R$ 6.230,22
|
================================================================
================================================================
Janeiro – 2012
SALDO ANTERIOR
| |
Dezembro de 2011
|
R$ 6.230,22
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 5.068,33
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 50.362,67
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 3.624,84
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.487,00
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 62.542,84
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.624,02
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 18.932,99
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.448,94
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
SESI Clube
|
R$ 808,08
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 296,80
|
Tarifa Pacote de Serviços Bancários
|
R$ 36,00
|
Telefone
| |
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 1.050,94
|
INSS advogado
|
R$ 366,05
|
Escritório Contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 355,00
|
Tarifa bancária SMS
|
R$ 5,00
|
Inscrição para o 11º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria (delegado Clarindo) - Pago à seção sindical de Sergipe
|
R$ 25,00
|
Cheque: Custos com o 11º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria (passagens rodoviárias R$90,00; taxi R$100,00; 4 diárias R$216,00) – delegado Clarindo
|
R$ 406,00
|
Cheque: Passagens aéreas para Sergipe para o 11º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria – delegado Clarindo
|
R$ 1.863,06
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.580,17
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 68.773,06
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.580,17
|
SALDO ATUAL
|
R$ 5.192,89
|
================================================================
================================================================
Fevereiro – 2012
SALDO ANTERIOR
| |
Janeiro de 2012
|
R$ 5.192,89
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 5.079,36
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 50.331,73
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 3.889,45
|
Depósitos não identificados
|
R$ 2.629,43
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 61.929,97
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.697,06
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 19.426,67
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.958,15
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 282,80
|
Tarifa Pacote de Serviços Bancários
|
R$ 36,00
|
Telefone: 2 mensalidades
|
R$ 264,50
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 1.271,69
|
INSS advogado
| |
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 405,00
|
Tarifa bancária de SMS
|
R$ 5,00
|
Doação para o MST
|
R$ 150,00
|
Cheque: hospedagem para o 11º Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria R$578,68 – delegado Clarindo; Combustível para Cbá para reunião com SINASEFE Cuiabá sobre o ponto eletrônico R$30,00
|
R$ 608,68
|
Cheque: viagem a Cuiabá para reunião com o Reitor sobre o ponto eletrônico
|
R$ 165,04
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 61.632,88
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 67.122,86
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 61.632,88
|
SALDO ATUAL
|
R$ 5.489,98
|
================================================================
================================================================
Março – 2012
SALDO ANTERIOR
| |
Fevereiro de 2012
|
R$ 5.489,98
|
ARRECADAÇÃO
| |
Contribuição sindical
|
R$ 5.079,58
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 48.925,57
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 3.743,97
|
Depósitos não identificados
|
R$ 3.580,00
|
Devolução de diárias do 26º CONSINASEFE
|
R$ 1.492,80
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 62.821,92
|
PAGAMENTOS
| |
Pagamento UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.352,67
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 19.493,00
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 6.362,29
|
Pagamento UNIMED Cáceres
|
R$ 5.951,65
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 291,20
|
Tarifa Pacote de Serviços Bancários
|
R$ 36,00
|
Tarifa Renov. Cadastro (banco)
|
R$ 24,00
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 1.301,69
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 405,00
|
Telefone: 2 mensalidades
|
R$ 217,11
|
INSS advogado
| |
Tarifa bancária SMS
|
R$ 5,00
|
Passagens aéreas para o 26º CONSINASEFE
|
R$ 1.837,28
|
Cheque: viagem a Cuiabá para reunião com Pedro Taques sobre a previdência complementar (passagens R$100,00 + 1 diária R$52,00)
|
R$ 142,00
|
Rateio solidário para o 26º CONSINASEFE
|
R$ 2.916,10
|
5 diárias para 26º CONSINASEFE (delegada Andréia)
|
R$ 311,00
|
5 diárias para 26º CONSINASEFE (delegado Antônio Nobre)
|
R$ 311,00
|
5 diárias para 26º CONSINASEFE (delegado Saulo)
|
R$ 311,00
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 66.267,99
|
SALDO ATUAL
| |
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 68.311,90
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 66.267,99
|
SALDO ATUAL
|
R$ 2.043,91
|
================================================================
================================================================
Abril –
2012
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
Março de 2012
|
R$ 2.043,91
|
|
ARRECADAÇÃO
|
|
|
Arrecadação
|
|
|
Contribuição sindical
|
R$ 5.134,45
|
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 49.146,78
|
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 4.023,17
|
|
Depósitos não identificados
|
R$ 1.766,28
|
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 60.070,68
|
|
PAGAMENTOS
|
|
|
UNIMED Cuiabá
|
R$ 26.380,72
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 19.493,00
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 6.380,63
|
|
UNIMED Cáceres (cheque)
|
R$ 5.855,68
|
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 310,80
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 1.300,69
|
|
Escritório contábil (cheque)
|
R$ 405,00
|
|
INSS advogado (cheque – 3 mensalid.)
|
R$ 1.240,98
|
|
Telefone
|
R$ 138,34
|
|
Tarifa SMS (banco)
|
R$ 5,00
|
|
Cheque1: 12,40 – Fotocópias; 186,60 – 3 diárias (62,20) p/ 26º
CONSINASEFE – delegado Maelison; 49,40 – Taxi p/ 26º CONSINASEFE.
|
R$ 248,40
|
|
Fotocópias para processos de progressão funcional (pago a Aparecida
Fátima)
|
R$ 20,00
|
|
Cheque2: gastos com 26º CONSINASEFE (combustível ida e volta Các/Cbá;
passagens; taxi)
|
R$ 268,84
|
|
Tarifa de devolução de cheque
|
R$ 21,50
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 62.105,58
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 62.114,59
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 62.105,58
|
|
SALDO ATUAL
|
R$ 9,01
|
================================================================
================================================================
Maio –
2012
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
Abril de 2012
|
R$ 9,01
|
|
ARRECADAÇÃO
|
|
|
Arrecadação
|
|
|
Contribuição sindical
|
R$ 5.128,92
|
|
Débito automático (Unimed e Sesi)
|
R$ 49.784,25
|
|
Depósitos Ident. (Unimed e Sesi)
|
R$ 5.101,47
|
|
Depósitos não identificados
|
R$ 2.535,00
|
|
Remuneração sobre ações
|
R$ 55,33
|
|
Empréstimo para custas de processo de progressão (Demétrio)
|
R$ 125,00
|
|
Empréstimo para custas de processo de progressão (Antônio Nobre)
|
R$ 125,00
|
|
Empréstimo para custas de processo de progressão (Silvano)
|
R$ 150,00
|
|
Empréstimo para custas de processo de progressão (Bernardo)
|
R$ 10,00
|
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 63.014,97
|
|
PAGAMENTOS
|
|
|
UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.866,36
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 20.139,23
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 6.380,63
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 6.171,95
|
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 282,80
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 1.300,69
|
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 405,00
|
|
INSS advogado
|
R$ 449,90
|
|
Telefone (2 mensalidades)
|
R$ 298,94
|
|
Tarifa SMS (banco)
|
R$ 5,00
|
|
Cheque1: registro de ata de recondução da diretoria
|
R$ 62,10
|
|
Cheque2: passagens aéreas para 26º CONSINASEFE (delegado Saulo Nobre)
|
R$ 656,32
|
|
Devolução a Silvano por empréstimo a mais
|
R$ 25,00
|
|
3 custas (249,20 cada) de processo de progressão - 2ª instância
|
R$ 747,60
|
|
3 custas (64,00 cada) de processo de progressão - 2ª instância
|
R$ 192,00
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.019,52
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 63.023,98
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 63.019,52
|
|
SALDO ATUAL
|
R$ 4,46
|
================================================================
================================================================
Junho –
2012
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
Maio de 2012
|
R$ 4,46
|
|
ARRECADAÇÃO
|
|
|
Arrecadação
|
|
|
Contribuição
sindical
|
R$ 5.238,14
|
|
Débito automático
(Unimed e Sesi)
|
R$ 50.020,96
|
|
Depósitos Ident.
(Unimed e Sesi)
|
R$ 5.694,90
|
|
Depósitos não
identificados
|
R$ 1.436,00
|
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 62.390,00
|
|
PAGAMENTOS
|
|
|
UNIMED Cuiabá e UNIMEDs Cáceres
|
R$ 58.909,03
|
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 283,20
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
|
Escritório contábil (cheque)
|
R$ 405,00
|
|
Telefone (cheque)
|
R$ 134,11
|
|
Tarifa SMS (banco)
|
R$ 5,00
|
|
Tarifa de saque pessoal
|
R$ 2,00
|
|
Cheque1: salário advogado (1291,69); INSS advogado (449,90)
|
R$ 1.741,59
|
|
Cheque2: cópias para processo de progressão (40,00); registro de ata
(74,10); combustível p/ Cbá para Comando Nacional de Greve (50,00)
|
R$ 164,10
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 61.680,03
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 62.394,46
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 61.680,03
|
|
SALDO ATUAL
|
R$ 714,43
|
================================================================
================================================================
Julho –
2012
|
SALDO ANTERIOR
|
|
|
Junho de 2012
|
R$ 714,43
|
|
ARRECADAÇÃO
|
|
|
Arrecadação
|
|
|
Contribuição
sindical
|
R$ 5.348,15
|
|
Débito automático
(Unimed e Sesi)
|
R$ 51.474,78
|
|
Depósitos Ident.
(Unimed e Sesi)
|
R$ 6.696,48
|
|
Depósitos não
identificados
|
R$ 3.130,20
|
|
Devolução por
engano de reembolso
|
R$ 83,32
|
|
Ajuda do SINASEFE
Nacional para a marcha a Brasília dia 13 de julho
|
R$ 1.000,00
|
|
TOTAL ARRECADADO
|
R$ 67.732,93
|
|
PAGAMENTOS
|
|
|
UNIMED Cuiabá
|
R$ 25.843,25
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 22.179,86
|
|
UNIMED Cáceres
|
R$ 6.825,31
|
|
UNIMED Cáceres (cheque)
|
R$ 5.811,14
|
|
Tarifa de Débito Automático
|
R$ 316,10
|
|
Tarifa Pacote de Serviços
|
R$ 36,00
|
|
Advogado (pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 1.291,69
|
|
Escritório contábil (pago a Joaci da Guia)
|
R$ 405,00
|
|
INSS advogado
|
R$ 449,90
|
|
Telefone
|
R$ 150,22
|
|
Tarifa SMS (banco)
|
R$ 5,00
|
|
Viagem a Cbá para tratar de processos de progressão: passagens,
alimentação e taxi (Gaspar – pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 200,00
|
|
Devolução de empréstimo - 2 parcelas (de 41,66) para Antonio Nobre, 2
(de 41,66) para Demétrio e 2 (de 41,91) para Silvano
|
R$ 250,46
|
|
Cheque1: devolução de empréstimo a Antônio Nobre (83,33); combustível
para ida a Cbá (46,00); passagem aérea para Brasília (459,02)
|
R$ 588,35
|
|
Devolução de empréstimo a Milson Serafim para pagar custas de processo
de progressão (2ª instância)
|
R$ 104,40
|
|
Viagem a Cbá para atividade na Assembléia Legislativa
|
R$ 150,00
|
|
Viagem a Cbá para tratar de processos de progressão funcional (Gaspar
– pago a Aparecida Fátima)
|
R$ 150,00
|
|
Cheque2: 3 diárias (de 50,00) para cada manifestante da marcha em
Brasília (Bernardo, Carlos Santos e Luciano Paulo); combustível ida e volta
para Cbá para a marcha em Brasília (120,00)
|
R$ 570,00
|
|
Ônibus para a marcha em Brasília dia 13/07/12
|
R$ 1.000,00
|
|
Devolução de dinheiro a Antônio Nobre
|
R$ 25,49
|
|
Cheque3: reconhecimento de firma (5,40); passagem para Cbá para 110ª
Plenária (45,00 – delegado Maelison); cópia original em cartório do Estatuto
do SINASEFE Cáceres (69,50);
|
R$ 119,00
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 66.471,17
|
|
SALDO ATUAL
|
|
|
TOTAL EM CAIXA
|
R$ 68.447,36
|
|
TOTAL DE PAGAMENTOS
|
R$ 66.471,17
|
|
SALDO ATUAL
|
R$ 1.976,19
|
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